ミニストップ（9946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,689 | 5,723 |
| 減価償却費 | 6,008 | 6,173 |
| 減損損失 | 2,068 | 1,494 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 755 |
| のれん償却額 | － | 4 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 196 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -184 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -761 | -798 |
| 支払利息 | 12 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 53 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -65 | -45 |
| 店舗閉鎖損失 | 284 | 28 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 3,454 | 81 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 504 | 34 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,056 | -1,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,597 | 1,483 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 488 | -23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -997 | 527 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 601 | 333 |
| その他 | 1,480 | -130 |
| 小計 | 9,216 | 14,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 501 |
| 利息の支払額 | -12 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -337 | -3,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,334 | 11,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,000 | -5,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -570 | -443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,249 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -442 |
| 貸付けによる支出 | -462 | -188 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,594 | 111 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,913 | -3,555 |
| 差入保証金の返還による収入 | 2,991 | 2,284 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 1,078 | 916 |
| 預り保証金の返済による支出 | -980 | -712 |
| その他 | -572 | -376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,346 | -3,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,428 | 2,307 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,428 | -2,379 |
| 配当金の支払額 | -1,214 | -1,272 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,215 | -1,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,796 | 6,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,407 | 16,204 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 787 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,204 | 23,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
