ミニストップ（9946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年10月10日 9:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,380 | 3,755 |
| 減価償却費 | 3,096 | 3,218 |
| 減損損失 | 735 | 550 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 755 | － |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -426 |
| 支払利息 | 18 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -29 | -34 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 820 | -392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213 | -119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,654 | -1,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,581 | 3,374 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 535 | 176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 428 | 531 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -846 | -545 |
| その他 | 64 | 453 |
| 小計 | 11,210 | 9,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 273 |
| 利息の支払額 | -18 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -2,246 | -1,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,225 | 8,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,917 | -4,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -344 |
| 貸付けによる支出 | -171 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 24 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,888 | -2,304 |
| 差入保証金の返還による収入 | 1,422 | 1,280 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 489 | 707 |
| 預り保証金の返済による支出 | -371 | -528 |
| その他 | -693 | -452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,069 | -6,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,934 | 1,258 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,860 | -838 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 207 |
| 配当金の支払額 | -636 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562 | -9 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,586 | 1,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,204 | 22,578 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 787 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,578 | 24,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
