ミニストップ（9946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年10月9日 9:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- 平成26年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,755 | 2,564 |
| 減価償却費 | 3,218 | 3,547 |
| 減損損失 | 550 | 918 |
| のれん償却額 | 2 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -461 |
| 支払利息 | 22 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -34 | -9 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -392 | -1,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119 | -92 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,440 | -3,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,374 | 14,791 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 176 | -176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 531 | 2,322 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -545 | -901 |
| その他 | 453 | 1,144 |
| 小計 | 9,106 | 19,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 297 |
| 利息の支払額 | -22 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,334 | -527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,022 | 18,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,538 | -4,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | 127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344 | -326 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 64 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,304 | -1,738 |
| 差入保証金の返還による収入 | 1,280 | 1,425 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 707 | 421 |
| 預り保証金の返済による支出 | -528 | -528 |
| その他 | -452 | -483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,999 | -5,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,258 | 606 |
| 短期借入金の返済による支出 | -838 | -1,991 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,039 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 207 | － |
| 配当金の支払額 | -636 | -650 |
| リース債務の返済による支出 | － | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -1,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,002 | 12,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,632 | 24,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,635 | 33,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
