キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日
至 2015年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,700 | 2,667 |
| 減価償却費 | 3,216 | 3,468 |
| 減損損失 | 637 | 439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | -484 |
| 支払利息 | 50 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -19 | -13 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | -903 | 1,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118 | 1,508 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,702 | -897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,136 | -2,659 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 182 | -107 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,887 | -52 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,872 | 1,760 |
| その他 | 983 | 356 |
| 小計 | 21,794 | 7,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 320 |
| 利息の支払額 | -50 | -40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -688 | 484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,350 | 7,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,961 | -6,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -351 | -261 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 137 | 109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -701 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,429 | -2,053 |
| 差入保証金の返還による収入 | 1,665 | 1,344 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 516 | 772 |
| 預り保証金の返済による支出 | -658 | -656 |
| その他 | -940 | -1,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,958 | -9,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,765 | 3,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,738 | -4,157 |
| 長期借入れによる収入 | 122 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -656 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 805 |
| 配当金の支払額 | -650 | -651 |
| リース債務の返済による支出 | -119 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -1,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,748 | -2,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,216 | 23,709 |
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