キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日
至 2016年8月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,667 | 1,309 |
| 減価償却費 | 3,468 | 3,595 |
| 減損損失 | 439 | 412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -484 | -457 |
| 支払利息 | 40 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | 33 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -13 | -10 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 1,040 | 632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,508 | -44 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -897 | -696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,659 | 5,297 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | -107 | 474 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52 | 716 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,760 | 137 |
| その他 | 356 | 1,797 |
| 小計 | 7,204 | 13,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 329 |
| 利息の支払額 | -40 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 484 | -1,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,969 | 12,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,252 | -5,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261 | -471 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -125 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -701 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,053 | -1,739 |
| 差入保証金の返還による収入 | 1,344 | 1,511 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 772 | 900 |
| 預り保証金の返済による支出 | -656 | -536 |
| その他 | -1,529 | -1,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,203 | -6,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,500 | 4,768 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,157 | -5,218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -656 | -125 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 805 | 461 |
| 配当金の支払額 | -651 | -651 |
| リース債務の返済による支出 | -130 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,290 | -905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,535 | 4,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,709 | 18,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
