ドミー（9924）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,144 | 167,369 |
| 減価償却費 | 418,731 | 441,459 |
| 支払利息 | 55,887 | 46,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,132 | -34,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,300 | -265,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,196 | -39,533 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,740 | -12,220 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48,387 | 14,912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,223 | -6,810 |
| その他 | -19,293 | 115,577 |
| 小計 | 352,265 | 427,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,475 | 15,364 |
| 利息の支払額 | -55,908 | -46,216 |
| 法人税等の支払額 | -41,146 | -110,687 |
| 法人税等の還付額 | 19,922 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,608 | 285,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -557,732 | -274,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,973 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 32,859 |
| 差入保証金の差入による支出 | -226,437 | -28,017 |
| 差入保証金の回収による収入 | 74,374 | 5,607 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13,175 | -2,454 |
| その他 | 119,660 | 30,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684,985 | -235,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 990,000 | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,010 | -483,425 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,489 |
| 社債の償還による支出 | -143,610 | -199,210 |
| 配当金の支払額 | -67,572 | -67,706 |
| その他 | -118,672 | -151,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,134 | -284,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -390,242 | -233,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,581,387 | 1,347,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
