四半期報告書-第39期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,434 | 1,073 |
| 減価償却費 | 564 | 508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 29 | 19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 323 | 229 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -77 | -117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -495 | -370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -355 | -49 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 525 | 581 |
| その他 | -55 | 186 |
| 小計 | 1,890 | 2,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -31 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -749 | -943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,110 | 1,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | 650 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -293 | -212 |
| その他 | 30 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 537 | 278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -592 | -739 |
| 社債の償還による支出 | -415 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -293 | -439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,300 | -1,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347 | 128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,843 | 3,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,190 | 3,158 |