有価証券報告書-第39期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,578 | 2,461 |
| 減価償却費 | 1,156 | 1,049 |
| 減損損失 | 161 | 197 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 54 | 32 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8 | -7 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 39 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151 | 24 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 76 | 61 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | -77 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -497 | -57 |
| その他 | 35 | 30 |
| 小計 | 4,542 | 3,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -57 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -1,397 | -1,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,090 | 2,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,110 | -780 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,250 | 1,410 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -509 | -620 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 66 |
| その他の支出 | -43 | -159 |
| その他の収入 | 40 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,484 | -1,352 |
| 社債の償還による支出 | -530 | -65 |
| 配当金の支払額 | -586 | -733 |
| その他 | -8 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,601 | -2,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186 | 44 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,030 | 3,074 |