四半期報告書-第49期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,891 | 639 |
減価償却費 | 706 | 674 |
減損損失 | 31 | 18 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -1 | - |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
支払利息 | 65 | 49 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1 | -462 |
前払費用の増減額(△は増加) | 154 | 134 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,162 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 674 | 664 |
未払費用の増減額(△は減少) | -330 | -396 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 253 | 296 |
その他 | -103 | -309 |
小計 | 4,501 | 1,321 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
利息の支払額 | -67 | -50 |
法人税等の還付額 | - | 19 |
法人税等の支払額 | -260 | -621 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,175 | 669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4 | - |
定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -286 | -511 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -9 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 244 | 30 |
その他 | -53 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -97 | -480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,060 | -200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,318 | -1,438 |
配当金の支払額 | -1 | -152 |
その他 | -25 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,405 | -1,807 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 676 | -1,598 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,401 | 1,802 |