有価証券報告書-第39期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	134
預金の種類
当座預金	0
普通預金	2,931
定期預金	30
計	2,961
合計	3,095

ロ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ひぐち	86
株式会社アメイズ	35
株式会社西川産業	22
株式会社ジェフグルメカード	4
株式会社サンエー	2
その他	0
計	152

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
146	1,758	1,752	152	92.0	31.0

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
ハ たな卸資産
(a) 商品及び製品

区分	金額(百万円)
商品
菓子等	13
計	13
製品
ハンバーグ	176
ソース	82
その他(ステーキほか)	136
計	394
合計	408

(b) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
無洗米	38
チャックアイロール	27
フライングオイル	20
カウミート	18
とり切身	17
その他(チキンステーキほか)	702
計	824
貯蔵品
洗剤類	35
消耗品類	16
その他(ラップ類ほか)	14
計	66
合計	891

ニ 投資その他の資産
(a) 敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
敷金	3,222
差入保証金	9
計	3,231

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社トーホーフードサービス	307
サントリーフーズ株式会社	208
株式会社山口油屋福太郎	128
サミオ食品株式会社	105
株式会社神明	100
その他	1,118
計	1,968

ロ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
株式会社西日本シティ銀行	482
株式会社伊予銀行	440
株式会社大分銀行	380
株式会社みずほ銀行	290
株式会社三菱東京UFJ銀行	228
その他	158
計	1,981

ハ 未払費用

区分	金額(百万円)
従業員給与	1,474
社会保険料	309
電気料	181
水道料	75
労働保険料	28
その他	102
計	2,172

ニ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
株式会社伊予銀行	771
株式会社西日本シティ銀行	206
株式会社大分銀行	123
株式会社みずほ銀行	109
株式会社三井住友銀行	108
その他	147
計	1,466

ホ 資産除去債務

区分	金額(百万円)
店舗の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務	1,328
計	1,328