有価証券報告書-第48期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(重要な後発事象)
コミットメントライン契約
当社は、2022年9月12日開催の取締役会において、シンジケート方式によるコミットメントライン契約の締結について決議し、2022年9月16日付けで契約する予定であります。
これは、当面のコロナ禍において運転資金の確保及び財務基盤の安定性向上のために機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的としております。

(1)借入先	株式会社伊予銀行を含め8金融機関
(2)組成金額	30億円
(3)契約締結日	2022年9月16日
(4)契約期間	2022年9月16日から2023年9月15日
(5)契約形態	シンジケート方式コミットメントライン
(6)資金使途	運転資金
(7)借入金利	変動金利
(8)担保有無	無担保、無保証
(9)財務制限条項	2022年6月以降の決算において、各決算期年度の決算及び中間決算の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額が0円以上を維持する。