営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが32億24百万円の資金の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが23億89百万円の資金の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが7億44百万円の資金の減少となり、当事業年度末の資金残高は41億63百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加要因につきましては、税引前当期純利益25億52百万円、減価償却費25億86百万円等によるものであります。

2016/06/20 15:21