営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較し36億90百万円増加し369億31百万円(対前年同期末比では84億57百万円の増加)となりました。当第1四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの各々の状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益32億42百万円、減価償却費14億35百万円、及び仕入債務の増加額45億86百万円などにより、87億90百万円の収入(対前年同期比では5億72百万円の収入の減少)となりました。

2016/04/08 15:34