アークス（9948）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月8日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -112億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -60億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 201億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | 86 | -10 | -30 | 75 | -11 | 366 | 2Q | 153 | -29 | -36 | 124 | -37 | 408 | 3Q | 150 | -57 | -39 | 93 | -63 | 374 | 通期 | 163 | -76 | -45 | 87 | -74 | 362 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | 106 | -16 | 1 | 90 | -14 | 453 | 2Q | 166 | -58 | -6 | 108 | -41 | 464 | 3Q | 152 | -84 | -10 | 68 | -53 | 420 | 通期 | 181 | -103 | -49 | 78 | -63 | 391 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | 93 | -25 | -15 | 68 | -10 | 443 | 2Q | 162 | -54 | -6 | 108 | -28 | 493 | 3Q | 150 | -88 | -24 | 62 | -44 | 428 | 通期 | 162 | -180 | 58 | -18 | -63 | 430 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | 93 | -26 | -54 | 67 | -27 | 443 | 2Q | 172 | -43 | -27 | 129 | -46 | 532 | 3Q | 92 | -67 | -33 | 25 | -75 | 428 | 通期 | 166 | -108 | -52 | 58 | -124 | 442 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | 148 | -15 | -12 | 133 | -14 | 563 | 2Q | 224 | -37 | -23 | 187 | -35 | 606 | 3Q | 212 | -45 | -48 | 167 | -46 | 561 | 通期 | 290 | -56 | -39 | 234 | -78 | 638 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | 50 | -1 | -45 | 49 | -12 | 642 | 2Q | 130 | -12 | -69 | 118 | -24 | 686 | 3Q | 90 | -26 | -95 | 64 | -39 | 607 | 通期 | 142 | -44 | -74 | 98 | -79 | 662 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 98 | -16 | -34 | 82 | -16 | 710 | 2Q | 159 | -29 | -30 | 129 | -29 | 761 | 3Q | 113 | -61 | -51 | 52 | -61 | 662 | 通期 | 170 | -78 | -28 | 92 | -95 | 726 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | 86 | -33 | -45 | 53 | -35 | 734 | 2Q | 178 | -56 | -79 | 122 | -58 | 769 | 3Q | 162 | -79 | -121 | 84 | -82 | 689 | 通期 | 241 | -106 | -113 | 134 | -114 | 747 |
| 2025年 2月期 連結 | 1Q | 75 | -24 | -19 | 51 | -24 | 780 | 2Q | 179 | -62 | -39 | 116 | -62 | 824 | 3Q | 156 | -100 | -71 | 55 | -101 | 732 | 通期 | 194 | -115 | -26 | 79 | -151 | 800 |
| 2026年 2月期 連結 | 1Q | 122 | -17 | -46 | 104 | -22 | 859 | 2Q | 229 | -35 | -63 | 194 | -40 | 932 | 3Q | 202 | -61 | -112 | 141 | -67 | 829 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 86億9700万
- 2018年2月（連） -10.19%
- 78億1100万
- 2019年2月（連） マイ転
- -18億4700万
- 2020年2月（連） プラ転
- 58億900万
- 2021年2月（連） +303.17%
- 234億2000万
- 2022年2月（連） -58.03%
- 98億3000万
- 2023年2月（連） -6.2%
- 92億2100万
- 2024年2月（連） +45.37%
- 134億500万
- 2025年2月（連） -41.11%
- 78億9400万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 3.17%
- 2018年2月（連）
- 3.52%
- 2019年2月（連）
- 3.16%
- 2020年2月（連）
- 3.19%
- 2021年2月（連）
- 5.22%
- 2022年2月（連）
- 2.46%
- 2023年2月（連）
- 3%
- 2024年2月（連）
- 4.07%
- 2025年2月（連）
- 3.19%
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