アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,254 | 4,453 |
| 減価償却費 | 2,098 | 2,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -46 |
| 支払利息 | 37 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 687 | 745 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,455 | 49 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,578 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -877 | -620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,296 | -762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,477 | 3,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 822 | 723 |
| その他 | 2,593 | 499 |
| 小計 | 11,872 | 11,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 60 |
| 利息の支払額 | -35 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -2,100 | -2,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,797 | 8,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,463 | -3,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -263 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18 | -33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44 | 68 |
| 預り保証金の返還による支出 | -31 | -18 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12 | 161 |
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108 | 46 |
| その他 | -15 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,579 | -3,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,368 | -1,286 |
| 自己株式の取得による支出 | -681 | -687 |
| 配当金の支払額 | -1,622 | -1,623 |
| その他 | -315 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,388 | -4,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,829 | 826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,594 | 73,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
