アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年5月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,453 | 4,245 |
| 減価償却費 | 2,361 | 2,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -62 |
| 支払利息 | 36 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 745 | 746 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 49 | -27 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7 | -329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -620 | -965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -762 | -1,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,873 | 2,931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 723 | -8 |
| その他 | 499 | 2,483 |
| 小計 | 11,321 | 10,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 78 |
| 利息の支払額 | -34 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -2,712 | -2,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,634 | 7,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,200 | -2,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263 | -329 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33 | -113 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68 | 68 |
| 預り保証金の返還による支出 | -18 | -31 |
| 預り保証金の受入による収入 | 161 | 9 |
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46 | 43 |
| その他 | -32 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,305 | -2,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,286 | -1,274 |
| 自己株式の取得による支出 | -687 | |
| 配当金の支払額 | -1,623 | -2,066 |
| その他 | -404 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,502 | -1,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 826 | 3,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,420 | 77,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
