四半期報告書-第62期第1四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,674 | 4,254 |
減価償却費 | 2,120 | 2,098 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -48 |
支払利息 | 44 | 37 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 586 | 687 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -3 | -3,455 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 3,578 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,497 | -877 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -545 | -1,296 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,439 | 3,477 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -573 | 822 |
その他 | 236 | 2,593 |
小計 | 9,435 | 11,872 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 61 |
利息の支払額 | -42 | -35 |
法人税等の支払額 | -4,412 | -2,100 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,039 | 9,797 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,091 | -1,463 |
有形固定資産の売却による収入 | 76 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -113 | -171 |
差入保証金の差入による支出 | -15 | -18 |
差入保証金の回収による収入 | 50 | 44 |
預り保証金の返還による支出 | -91 | -31 |
預り保証金の受入による収入 | 8 | 12 |
定期預金の預入による支出 | -96 | -46 |
定期預金の払戻による収入 | 148 | 108 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 341 | - |
保険積立金の解約による収入 | 703 | - |
その他 | -10 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -1,579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -950 | -100 |
長期借入れによる収入 | - | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -1,493 | -1,368 |
自己株式の取得による支出 | -681 | |
配当金の支払額 | -1,658 | -1,622 |
その他 | -406 | -315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,507 | -3,388 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 441 | 4,829 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,175 | 71,005 |