アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,674 | 4,254 |
| 減価償却費 | 2,120 | 2,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -48 |
| 支払利息 | 44 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 586 | 687 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3,455 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 3,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,497 | -877 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -545 | -1,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,439 | 3,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -573 | 822 |
| その他 | 236 | 2,593 |
| 小計 | 9,435 | 11,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 61 |
| 利息の支払額 | -42 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -4,412 | -2,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,039 | 9,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,091 | -1,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -171 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -18 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 44 |
| 預り保証金の返還による支出 | -91 | -31 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8 | 12 |
| 定期預金の預入による支出 | -96 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148 | 108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 341 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 703 | － |
| その他 | -10 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,493 | -1,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -681 | |
| 配当金の支払額 | -1,658 | -1,622 |
| その他 | -406 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,507 | -3,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441 | 4,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,175 | 71,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
