アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年5月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,246 | 4,674 |
| 減価償却費 | 1,981 | 2,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -46 |
| 支払利息 | 40 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 567 | 586 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -37 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,191 | -1,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 290 | -545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,566 | 4,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,266 | -573 |
| その他 | 2,782 | 236 |
| 小計 | 16,465 | 9,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 58 |
| 利息の支払額 | -35 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,698 | -4,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,785 | 5,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -806 | -1,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -630 | -113 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63 | -15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52 | 50 |
| 預り保証金の返還による支出 | -30 | -91 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9 | 8 |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -96 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 341 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 703 |
| その他 | 15 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,495 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -950 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,914 | -1,493 |
| 配当金の支払額 | -1,381 | -1,658 |
| その他 | -465 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,162 | -4,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,128 | 441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,340 | 64,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
