四半期報告書-第61期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年5月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,246 | 4,674 |
減価償却費 | 1,981 | 2,120 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -46 |
支払利息 | 40 | 44 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 567 | 586 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -37 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,191 | -1,497 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 290 | -545 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,566 | 4,439 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,266 | -573 |
その他 | 2,782 | 236 |
小計 | 16,465 | 9,435 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 58 |
利息の支払額 | -35 | -42 |
法人税等の支払額 | -1,698 | -4,412 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,785 | 5,039 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -806 | -1,091 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 76 |
無形固定資産の取得による支出 | -630 | -113 |
差入保証金の差入による支出 | -63 | -15 |
差入保証金の回収による収入 | 52 | 50 |
預り保証金の返還による支出 | -30 | -91 |
預り保証金の受入による収入 | 9 | 8 |
定期預金の預入による支出 | -50 | -96 |
定期預金の払戻による収入 | - | 148 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 341 |
保険積立金の解約による収入 | - | 703 |
その他 | 15 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,495 | -90 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200 | -950 |
長期借入れによる収入 | 2,800 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,914 | -1,493 |
配当金の支払額 | -1,381 | -1,658 |
その他 | -465 | -406 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,162 | -4,507 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,128 | 441 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,340 | 64,208 |