アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年5月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,901 | 6,246 |
| 減価償却費 | 1,508 | 1,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -47 |
| 支払利息 | 37 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,509 | 567 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -788 | -1,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114 | 290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,908 | 4,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 277 | 1,266 |
| その他 | 2,647 | 2,782 |
| 小計 | 11,858 | 16,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 54 |
| 利息の支払額 | -34 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -2,617 | -1,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,264 | 14,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,807 | -806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -860 | -630 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18 | -63 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110 | 52 |
| 預り保証金の返還による支出 | -65 | -30 |
| 預り保証金の受入による収入 | 94 | 9 |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| その他 | 0 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,558 | -1,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -493 | -1,914 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,306 | |
| 配当金の支払額 | -1,469 | -1,381 |
| その他 | -344 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,414 | -1,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,291 | 12,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,212 | 56,340 |
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