四半期報告書-第59期第1四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年5月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,594 | 2,901 |
減価償却費 | 1,489 | 1,508 |
減損損失 | 9 | - |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -51 |
支払利息 | 39 | 37 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,372 | 1,509 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 15 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | -521 | -788 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -516 | -114 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,411 | 3,908 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 470 | 277 |
その他 | 2,739 | 2,647 |
小計 | 12,087 | 11,858 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 58 |
利息の支払額 | -36 | -34 |
法人税等の支払額 | -2,777 | -2,617 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,296 | 9,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -985 | -1,807 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 38 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,281 | -860 |
貸付けによる支出 | -270 | - |
差入保証金の差入による支出 | -76 | -18 |
差入保証金の回収による収入 | 192 | 110 |
預り保証金の返還による支出 | -72 | -65 |
預り保証金の受入による収入 | 11 | 94 |
定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
その他 | -6 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,538 | -2,558 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | 200 |
長期借入れによる収入 | 600 | - |
長期借入金の返済による支出 | -308 | -493 |
自己株式の取得による支出 | -3,306 | |
配当金の支払額 | -1,343 | -1,469 |
その他 | -349 | -344 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -5,414 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,257 | 1,291 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,033 | 44,324 |