四半期報告書-第58期第1四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年5月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,510 | 3,594 |
| 減価償却費 | 1,482 | 1,489 |
| 減損損失 | 102 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -17 |
| 支払利息 | 43 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,385 | 1,372 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -791 | -521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332 | -516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,495 | 3,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 164 | 470 |
| その他 | 2,992 | 2,739 |
| 小計 | 13,041 | 12,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 23 |
| 利息の支払額 | -40 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -2,424 | -2,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,600 | 9,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,387 | -985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | 0 |
| 無形固定資産の純増減額（△は増加） | -754 | -1,281 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18 | -76 |
| 差入保証金の回収による収入 | 280 | 192 |
| 預り保証金の返還による支出 | -83 | -72 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -270 |
| 預り保証金の受入による収入 | 32 | 11 |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| その他 | 36 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,603 | -2,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251 | -308 |
| 配当金の支払額 | -1,359 | -1,343 |
| その他 | -334 | -349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53 | -1,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,050 | 5,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,084 | 44,342 |