四半期報告書-第57期第1四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,657 | 3,510 |
減価償却費 | 1,491 | 1,482 |
減損損失 | - | 102 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -18 |
支払利息 | 50 | 43 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,363 | 1,385 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 183 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -189 | -791 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -554 | -332 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,422 | 4,495 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 362 | 164 |
その他 | 2,357 | 2,992 |
小計 | 12,123 | 13,041 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 23 |
利息の支払額 | -44 | -40 |
法人税等の支払額 | -3,527 | -2,424 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,585 | 10,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,058 | -1,387 |
有形固定資産の売却による収入 | 241 | 343 |
無形固定資産の純増減額(△は増加) | -8 | -754 |
差入保証金の差入による支出 | -79 | -18 |
差入保証金の回収による収入 | 257 | 280 |
預り保証金の返還による支出 | -127 | -83 |
預り保証金の受入による収入 | 17 | 32 |
定期預金の預入による支出 | -362 | -50 |
その他 | 70 | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,049 | -1,603 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,180 | -300 |
長期借入れによる収入 | - | 2,300 |
長期借入金の返済による支出 | -383 | -251 |
配当金の支払額 | -1,141 | -1,359 |
その他 | -265 | -334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,969 | 53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,566 | 9,050 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,589 | 45,260 |