アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,657 | 3,510 |
| 減価償却費 | 1,491 | 1,482 |
| 減損損失 | － | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -18 |
| 支払利息 | 50 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,363 | 1,385 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 183 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189 | -791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -554 | -332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,422 | 4,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 362 | 164 |
| その他 | 2,357 | 2,992 |
| 小計 | 12,123 | 13,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 23 |
| 利息の支払額 | -44 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -3,527 | -2,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,585 | 10,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,058 | -1,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 343 |
| 無形固定資産の純増減額（△は増加） | -8 | -754 |
| 差入保証金の差入による支出 | -79 | -18 |
| 差入保証金の回収による収入 | 257 | 280 |
| 預り保証金の返還による支出 | -127 | -83 |
| 預り保証金の受入による収入 | 17 | 32 |
| 定期預金の預入による支出 | -362 | -50 |
| その他 | 70 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,049 | -1,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,180 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383 | -251 |
| 配当金の支払額 | -1,141 | -1,359 |
| その他 | -265 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,969 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,566 | 9,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,589 | 45,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
