アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,242 | 3,657 |
| 減価償却費 | 1,435 | 1,491 |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -20 |
| 支払利息 | 59 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,320 | 1,363 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 272 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,301 | -189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 583 | -554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,586 | 3,422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,140 | 362 |
| その他 | 3,287 | 2,322 |
| 小計 | 12,359 | 12,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 34 |
| 利息の支払額 | -51 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -3,540 | -3,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,790 | 8,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,131 | -1,058 |
| 差入保証金の差入による支出 | -273 | -79 |
| 差入保証金の回収による収入 | 361 | 257 |
| 預り保証金の返還による支出 | -149 | -127 |
| 預り保証金の受入による収入 | 75 | 17 |
| 定期預金の預入による支出 | -550 | -362 |
| その他 | -167 | 303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,834 | -1,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150 | -1,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407 | -383 |
| 配当金の支払額 | -1,193 | -1,141 |
| その他 | -288 | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,038 | -2,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,917 | 4,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,931 | 36,589 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -226 | － |
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