四半期報告書-第56期第1四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,242 | 3,657 |
減価償却費 | 1,435 | 1,491 |
のれん償却額 | 34 | 34 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -20 |
支払利息 | 59 | 50 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,320 | 1,363 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 272 | 183 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,301 | -189 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 583 | -554 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,586 | 3,422 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,140 | 362 |
その他 | 3,287 | 2,322 |
小計 | 12,359 | 12,123 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 34 |
利息の支払額 | -51 | -44 |
法人税等の支払額 | -3,540 | -3,527 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,790 | 8,585 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,131 | -1,058 |
差入保証金の差入による支出 | -273 | -79 |
差入保証金の回収による収入 | 361 | 257 |
預り保証金の返還による支出 | -149 | -127 |
預り保証金の受入による収入 | 75 | 17 |
定期預金の預入による支出 | -550 | -362 |
その他 | -167 | 303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,834 | -1,049 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,150 | -1,180 |
長期借入金の返済による支出 | -407 | -383 |
配当金の支払額 | -1,193 | -1,141 |
その他 | -288 | -265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,038 | -2,969 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,917 | 4,566 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,931 | 36,589 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -226 | - |