アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年3月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,985 | 10,637 |
| 減価償却費 | 4,641 | 4,720 |
| 減損損失 | 189 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -95 |
| 支払利息 | 145 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,231 | 1,340 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 795 | 512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57 | -601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,288 | -1,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,491 | 3,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185 | -568 |
| その他 | 2,504 | 1,677 |
| 小計 | 21,353 | 19,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 80 |
| 利息の支払額 | -131 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -6,344 | -4,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,972 | 15,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,288 | -5,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 383 |
| 無形固定資産の純増減額（△は増加） | -627 | -3,563 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62 | -29 |
| 差入保証金の回収による収入 | 626 | 695 |
| 預り保証金の返還による支出 | -305 | -143 |
| 預り保証金の受入による収入 | 65 | 53 |
| 定期預金の預入による支出 | -408 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,217 | － |
| その他 | -103 | -421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,674 | -8,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,080 | 1,030 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,256 | -1,091 |
| 自己株式の取得による支出 | -737 | |
| 配当金の支払額 | -2,310 | -2,630 |
| その他 | -852 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,900 | -1,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,397 | 5,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,421 | 41,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
