四半期報告書-第57期第3四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年3月1日 至 2017年11月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,985 | 10,637 |
減価償却費 | 4,641 | 4,720 |
減損損失 | 189 | 208 |
受取利息及び受取配当金 | -101 | -95 |
支払利息 | 145 | 127 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,231 | 1,340 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 795 | 512 |
売上債権の増減額(△は増加) | -57 | -601 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,288 | -1,793 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,491 | 3,612 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -185 | -568 |
その他 | 2,504 | 1,677 |
小計 | 21,353 | 19,779 |
利息及び配当金の受取額 | 95 | 80 |
利息の支払額 | -131 | -118 |
法人税等の支払額 | -6,344 | -4,574 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,972 | 15,165 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,288 | -5,303 |
有形固定資産の売却による収入 | 210 | 383 |
無形固定資産の純増減額(△は増加) | -627 | -3,563 |
差入保証金の差入による支出 | -62 | -29 |
差入保証金の回収による収入 | 626 | 695 |
預り保証金の返還による支出 | -305 | -143 |
預り保証金の受入による収入 | 65 | 53 |
定期預金の預入による支出 | -408 | -50 |
定期預金の払戻による収入 | 1,217 | - |
その他 | -103 | -421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,674 | -8,379 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,080 | 1,030 |
長期借入れによる収入 | 3,600 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,256 | -1,091 |
自己株式の取得による支出 | -737 | |
配当金の支払額 | -2,310 | -2,630 |
その他 | -852 | -615 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,900 | -1,044 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,397 | 5,741 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,421 | 41,951 |