四半期報告書-第58期第3四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,637 | 10,633 |
減価償却費 | 4,720 | 4,648 |
減損損失 | 208 | 53 |
災害損失 | - | 851 |
災害見舞金 | - | -28 |
受取利息及び受取配当金 | -95 | -90 |
支払利息 | 127 | 118 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,340 | 1,299 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 512 | 560 |
売上債権の増減額(△は増加) | -601 | -557 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,793 | -1,738 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,612 | 3,607 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -568 | -247 |
その他 | 1,677 | 1,103 |
小計 | 19,779 | 20,212 |
災害見舞金の受取額 | - | 28 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 74 |
利息の支払額 | -118 | -108 |
災害損失の支払額 | - | -104 |
法人税等の支払額 | -4,574 | -5,110 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,165 | 14,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,303 | -4,426 |
有形固定資産の売却による収入 | 383 | 163 |
無形固定資産の純増減額(△は増加) | -3,563 | -4,156 |
貸付けによる支出 | -7 | -270 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 438 |
差入保証金の差入による支出 | -29 | -516 |
差入保証金の回収による収入 | 695 | 563 |
預り保証金の返還による支出 | -143 | -109 |
預り保証金の受入による収入 | 53 | 38 |
定期預金の預入による支出 | -50 | -150 |
その他 | -420 | -364 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,379 | -8,789 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,030 | - |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,800 |
長期借入金の返済による支出 | -1,091 | -2,822 |
自己株式の取得による支出 | -737 | -1 |
配当金の支払額 | -2,630 | -2,666 |
その他 | -615 | -753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | -2,444 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,741 | 3,757 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,084 | 42,842 |