アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,637 | 10,633 |
| 減価償却費 | 4,720 | 4,648 |
| 減損損失 | 208 | 53 |
| 災害損失 | － | 851 |
| 災害見舞金 | － | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -90 |
| 支払利息 | 127 | 118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,340 | 1,299 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 512 | 560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -601 | -557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,793 | -1,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,612 | 3,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -568 | -247 |
| その他 | 1,677 | 1,103 |
| 小計 | 19,779 | 20,212 |
| 災害見舞金の受取額 | － | 28 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 74 |
| 利息の支払額 | -118 | -108 |
| 災害損失の支払額 | － | -104 |
| 法人税等の支払額 | -4,574 | -5,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,165 | 14,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,303 | -4,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 383 | 163 |
| 無形固定資産の純増減額（△は増加） | -3,563 | -4,156 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -270 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 438 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29 | -516 |
| 差入保証金の回収による収入 | 695 | 563 |
| 預り保証金の返還による支出 | -143 | -109 |
| 預り保証金の受入による収入 | 53 | 38 |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -150 |
| その他 | -420 | -364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,379 | -8,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,030 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,091 | -2,822 |
| 自己株式の取得による支出 | -737 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,630 | -2,666 |
| その他 | -615 | -753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | -2,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,741 | 3,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,084 | 42,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
