四半期報告書-第59期第3四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年3月1日 至 2019年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,633 | 8,800 |
減価償却費 | 4,648 | 4,928 |
減損損失 | 53 | - |
災害損失 | 851 | - |
災害見舞金 | -28 | - |
受取利息及び受取配当金 | -90 | -184 |
支払利息 | 118 | 117 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,299 | -1,205 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 560 | 696 |
売上債権の増減額(△は増加) | -557 | -1,276 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,738 | -1,698 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,607 | 2,101 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -247 | -436 |
その他 | 1,103 | 1,954 |
小計 | 20,212 | 13,796 |
利息及び配当金の受取額 | 74 | 176 |
災害見舞金の受取額 | 28 | - |
利息の支払額 | -108 | -114 |
災害損失の支払額 | -104 | - |
法人税等の支払額 | -5,110 | -4,625 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,991 | 9,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,426 | -5,808 |
有形固定資産の売却による収入 | 163 | 270 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,156 | -1,648 |
貸付けによる支出 | -270 | -14 |
貸付金の回収による収入 | 438 | 7 |
差入保証金の差入による支出 | -516 | -82 |
差入保証金の回収による収入 | 563 | 484 |
預り保証金の返還による支出 | -109 | -257 |
預り保証金の受入による収入 | 38 | 167 |
定期預金の預入による支出 | -150 | -50 |
その他 | -364 | 188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,789 | -6,744 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,442 |
長期借入れによる収入 | 3,800 | 6,865 |
長期借入金の返済による支出 | -2,822 | -4,441 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3,648 |
配当金の支払額 | -2,666 | -2,871 |
その他 | -753 | -619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,444 | -3,273 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,757 | -784 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,842 | 42,778 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | 529 |