アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年3月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,633 | 8,800 |
| 減価償却費 | 4,648 | 4,928 |
| 減損損失 | 53 | － |
| 災害損失 | 851 | － |
| 災害見舞金 | -28 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -184 |
| 支払利息 | 118 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,299 | -1,205 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 560 | 696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -557 | -1,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,738 | -1,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,607 | 2,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -247 | -436 |
| その他 | 1,103 | 1,954 |
| 小計 | 20,212 | 13,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 176 |
| 災害見舞金の受取額 | 28 | － |
| 利息の支払額 | -108 | -114 |
| 災害損失の支払額 | -104 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,110 | -4,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,991 | 9,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,426 | -5,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,156 | -1,648 |
| 貸付けによる支出 | -270 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 438 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -516 | -82 |
| 差入保証金の回収による収入 | 563 | 484 |
| 預り保証金の返還による支出 | -109 | -257 |
| 預り保証金の受入による収入 | 38 | 167 |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -50 |
| その他 | -364 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,789 | -6,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,442 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 6,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,822 | -4,441 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3,648 |
| 配当金の支払額 | -2,666 | -2,871 |
| その他 | -753 | -619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,444 | -3,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,757 | -784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,842 | 42,778 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
