アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,800 | 14,782 |
| 減価償却費 | 4,928 | 6,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -183 |
| 支払利息 | 117 | 116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,205 | -1,137 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 696 | 649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,276 | -686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,698 | -1,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,101 | 3,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -436 | 1,077 |
| その他 | 1,954 | 1,199 |
| 小計 | 13,796 | 24,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 179 |
| 利息の支払額 | -114 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -4,625 | -3,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,233 | 21,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,808 | -3,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | 253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,648 | -1,060 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82 | -226 |
| 差入保証金の回収による収入 | 484 | 333 |
| 預り保証金の返還による支出 | -257 | -118 |
| 預り保証金の受入による収入 | 167 | 47 |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -96 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 46 |
| その他 | 181 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,744 | -4,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,442 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 6,865 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,441 | -3,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,648 | |
| 配当金の支払額 | -2,871 | -2,794 |
| その他 | -619 | -1,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,273 | -4,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -784 | 11,876 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 529 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 23 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,212 | 56,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
