アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,782 | 12,481 |
| 減価償却費 | 6,096 | 6,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -178 |
| 支払利息 | 116 | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,137 | -1,510 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 649 | 638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -686 | -774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,166 | -1,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,935 | 3,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,077 | -1,389 |
| その他 | 1,199 | -813 |
| 小計 | 24,681 | 16,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 171 |
| 利息の支払額 | -108 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -3,566 | -7,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,186 | 8,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,555 | -3,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | 211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,060 | -533 |
| 差入保証金の差入による支出 | -226 | -36 |
| 差入保証金の回収による収入 | 333 | 151 |
| 預り保証金の返還による支出 | -118 | -171 |
| 預り保証金の受入による収入 | 47 | 26 |
| 定期預金の預入による支出 | -96 | -96 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46 | 182 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 341 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 704 |
| その他 | -117 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,492 | -2,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,939 | -4,124 |
| 配当金の支払額 | -2,794 | -3,186 |
| その他 | -1,182 | -1,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,817 | -9,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,876 | -3,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,767 | 60,718 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
