四半期報告書-第61期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,782 | 12,481 |
減価償却費 | 6,096 | 6,486 |
受取利息及び受取配当金 | -183 | -178 |
支払利息 | 116 | 125 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,137 | -1,510 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 649 | 638 |
売上債権の増減額(△は増加) | -686 | -774 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,166 | -1,851 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,935 | 3,138 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,077 | -1,389 |
その他 | 1,199 | -813 |
小計 | 24,681 | 16,351 |
利息及び配当金の受取額 | 179 | 171 |
利息の支払額 | -108 | -117 |
法人税等の支払額 | -3,566 | -7,441 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,186 | 8,963 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,555 | -3,400 |
有形固定資産の売却による収入 | 253 | 211 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,060 | -533 |
差入保証金の差入による支出 | -226 | -36 |
差入保証金の回収による収入 | 333 | 151 |
預り保証金の返還による支出 | -118 | -171 |
預り保証金の受入による収入 | 47 | 26 |
定期預金の預入による支出 | -96 | -96 |
定期預金の払戻による収入 | 46 | 182 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 341 |
保険積立金の解約による収入 | - | 704 |
その他 | -117 | 63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,492 | -2,556 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300 | -1,300 |
長期借入れによる収入 | 3,400 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -3,939 | -4,124 |
配当金の支払額 | -2,794 | -3,186 |
その他 | -1,182 | -1,146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,817 | -9,457 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,876 | -3,049 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,767 | 60,718 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | - |