アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,481 | 11,644 |
| 減価償却費 | 6,486 | 6,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -178 |
| 支払利息 | 125 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,510 | -1,110 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 638 | -3,381 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 4,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -774 | -2,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,851 | -2,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,138 | 1,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,389 | 13 |
| その他 | -813 | 1,072 |
| 小計 | 16,351 | 15,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 178 |
| 利息の支払額 | -117 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -7,441 | -4,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,963 | 11,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,400 | -5,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -533 | -612 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36 | -233 |
| 差入保証金の回収による収入 | 151 | 181 |
| 預り保証金の返還による支出 | -171 | -129 |
| 預り保証金の受入による収入 | 26 | 36 |
| 定期預金の預入による支出 | -96 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 182 | 108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 341 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 704 | － |
| その他 | 63 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,556 | -6,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,124 | -5,524 |
| 自己株式の取得による支出 | -682 | |
| 配当金の支払額 | -3,186 | -3,221 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -81 |
| その他 | -1,146 | -931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,457 | -5,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,049 | 52 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,175 | 66,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
