四半期報告書-第62期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,481 | 11,644 |
減価償却費 | 6,486 | 6,548 |
受取利息及び受取配当金 | -178 | -178 |
支払利息 | 125 | 109 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,510 | -1,110 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 638 | -3,381 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 4,309 |
売上債権の増減額(△は増加) | -774 | -2,154 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,851 | -2,896 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,138 | 1,949 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,389 | 13 |
その他 | -813 | 1,072 |
小計 | 16,351 | 15,925 |
利息及び配当金の受取額 | 171 | 178 |
利息の支払額 | -117 | -105 |
法人税等の支払額 | -7,441 | -4,699 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,963 | 11,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,400 | -5,488 |
有形固定資産の売却による収入 | 211 | 41 |
無形固定資産の取得による支出 | -533 | -612 |
差入保証金の差入による支出 | -36 | -233 |
差入保証金の回収による収入 | 151 | 181 |
預り保証金の返還による支出 | -171 | -129 |
預り保証金の受入による収入 | 26 | 36 |
定期預金の預入による支出 | -96 | -46 |
定期預金の払戻による収入 | 182 | 108 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 341 | - |
保険積立金の解約による収入 | 704 | - |
その他 | 63 | 35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,556 | -6,106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,300 | -900 |
長期借入れによる収入 | 300 | 6,200 |
長期借入金の返済による支出 | -4,124 | -5,524 |
自己株式の取得による支出 | -682 | |
配当金の支払額 | -3,186 | -3,221 |
非支配株主への払戻による支出 | - | -81 |
その他 | -1,146 | -931 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,457 | -5,140 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,049 | 52 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,175 | 66,227 |