アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年3月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,644 | 12,311 |
| 減価償却費 | 6,548 | 7,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -177 |
| 支払利息 | 109 | 108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,110 | -1,373 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,381 | 177 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,309 | 1,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,154 | -1,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,896 | -2,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,949 | 4,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | 203 |
| その他 | 1,072 | 1,451 |
| 小計 | 15,925 | 21,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 179 |
| 利息の支払額 | -105 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -4,699 | -5,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,299 | 16,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,488 | -7,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -612 | -852 |
| 差入保証金の差入による支出 | -233 | -128 |
| 差入保証金の回収による収入 | 181 | 127 |
| 預り保証金の返還による支出 | -129 | -62 |
| 預り保証金の受入による収入 | 36 | 304 |
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108 | 46 |
| その他 | 35 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,106 | -7,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,524 | -4,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -682 | -4,308 |
| 配当金の支払額 | -3,221 | -3,245 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -81 | － |
| その他 | -931 | -929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,140 | -12,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52 | -3,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,227 | 68,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
