四半期報告書-第56期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,628 | 10,985 |
減価償却費 | 4,438 | 4,641 |
減損損失 | - | 189 |
受取利息及び受取配当金 | -104 | -101 |
支払利息 | 165 | 145 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,303 | 1,231 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 860 | 795 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,836 | -57 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -481 | -1,288 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,945 | 2,491 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,579 | -185 |
その他 | 416 | 2,504 |
小計 | 15,756 | 21,353 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 95 |
利息の支払額 | -147 | -131 |
法人税等の支払額 | -6,144 | -6,344 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,541 | 14,972 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,655 | -6,288 |
無形固定資産の純増減額(△は増加) | -385 | -627 |
貸付けによる支出 | -252 | -10 |
差入保証金の差入による支出 | -291 | -62 |
差入保証金の回収による収入 | 817 | 626 |
預り保証金の返還による支出 | -369 | -305 |
預り保証金の受入による収入 | 124 | 65 |
定期預金の預入による支出 | -61 | -408 |
定期預金の払戻による収入 | 26 | 1,217 |
その他 | 637 | 118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,410 | -5,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -950 | -1,080 |
長期借入れによる収入 | 1,150 | 3,600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,947 | -3,256 |
配当金の支払額 | -2,365 | -2,310 |
その他 | -765 | -853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,878 | -3,900 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,253 | 5,397 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,267 | 37,421 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -226 | - |