アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,628 | 10,985 |
| 減価償却費 | 4,438 | 4,641 |
| 減損損失 | － | 189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -101 |
| 支払利息 | 165 | 145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,303 | 1,231 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 860 | 795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,836 | -57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -481 | -1,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,945 | 2,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,579 | -185 |
| その他 | 416 | 2,504 |
| 小計 | 15,756 | 21,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 95 |
| 利息の支払額 | -147 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -6,144 | -6,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,541 | 14,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,655 | -6,288 |
| 無形固定資産の純増減額（△は増加） | -385 | -627 |
| 貸付けによる支出 | -252 | -10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -291 | -62 |
| 差入保証金の回収による収入 | 817 | 626 |
| 預り保証金の返還による支出 | -369 | -305 |
| 預り保証金の受入による収入 | 124 | 65 |
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -408 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 1,217 |
| その他 | 637 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,410 | -5,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950 | -1,080 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,947 | -3,256 |
| 配当金の支払額 | -2,365 | -2,310 |
| その他 | -765 | -853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,878 | -3,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,253 | 5,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,267 | 37,421 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -226 | － |
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