アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月8日 15:33
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第55期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,288 | 10,628 |
| 減価償却費 | 4,009 | 4,438 |
| 負ののれん発生益 | -552 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -940 | － |
| のれん償却額 | 449 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -104 |
| 支払利息 | 136 | 165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,158 | 1,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -360 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 916 | 860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -629 | -1,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -314 | -481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,406 | 1,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,569 | -1,579 |
| その他 | 2,778 | 307 |
| 小計 | 21,792 | 15,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 77 |
| 利息の支払額 | -120 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -5,430 | -6,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,336 | 9,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,708 | -3,655 |
| 無形固定資産の純増減額（△は増加） | -255 | -385 |
| 貸付けによる支出 | -3,087 | -252 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84 | -291 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,530 | 817 |
| 預り保証金の返還による支出 | -487 | -369 |
| 預り保証金の受入による収入 | 338 | 124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -769 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,753 | － |
| その他 | 326 | 602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,442 | -3,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 470 | -950 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,429 | -1,947 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,165 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,166 | -2,365 |
| その他 | -484 | -763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,675 | -4,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,218 | 1,253 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,507 | 34,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
