アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,259 | 11,288 |
| 減価償却費 | 3,826 | 4,009 |
| 負ののれん発生益 | － | -552 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -940 |
| のれん償却額 | 414 | 449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -122 |
| 支払利息 | 150 | 136 |
| 課徴金 | 1,287 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,069 | 1,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -360 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 73 | 916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -548 | -629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,269 | -314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,555 | 2,406 |
| その他 | 2,152 | 4,347 |
| 小計 | 18,851 | 21,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 94 |
| 利息の支払額 | -135 | -120 |
| 課徴金の支払額 | -1,287 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,563 | -5,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,955 | 16,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,905 | -4,708 |
| 無形固定資産の純増減額（△は増加） | -193 | -255 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3,087 |
| 差入保証金の差入による支出 | -238 | -84 |
| 差入保証金の回収による収入 | 853 | 1,530 |
| 預り保証金の返還による支出 | -699 | -487 |
| 預り保証金の受入による収入 | 174 | 338 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -769 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,753 |
| その他 | 33 | 326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,977 | -1,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -640 | 470 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,923 | -1,429 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,165 |
| 配当金の支払額 | -2,218 | -2,166 |
| その他 | -326 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,111 | -5,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,867 | 9,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,856 | 32,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
