訂正四半期報告書-第54期第3四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,259 | 11,288 |
減価償却費 | 3,826 | 4,009 |
負ののれん発生益 | - | -552 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -940 |
のれん償却額 | 414 | 449 |
受取利息及び受取配当金 | -119 | -122 |
支払利息 | 150 | 136 |
課徴金 | 1,287 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,069 | 1,158 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -360 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 73 | 916 |
売上債権の増減額(△は増加) | -548 | -629 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,269 | -314 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,555 | 2,406 |
その他 | 2,152 | 4,347 |
小計 | 18,851 | 21,792 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 94 |
利息の支払額 | -135 | -120 |
課徴金の支払額 | -1,287 | - |
法人税等の支払額 | -6,563 | -5,430 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,955 | 16,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,905 | -4,708 |
無形固定資産の純増減額(△は増加) | -193 | -255 |
貸付けによる支出 | -1 | -3,087 |
差入保証金の差入による支出 | -238 | -84 |
差入保証金の回収による収入 | 853 | 1,530 |
預り保証金の返還による支出 | -699 | -487 |
預り保証金の受入による収入 | 174 | 338 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -769 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 5,753 |
その他 | 33 | 326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,977 | -1,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -640 | 470 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -4,923 | -1,429 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2,165 |
配当金の支払額 | -2,218 | -2,166 |
その他 | -326 | -484 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,111 | -5,675 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,867 | 9,218 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,856 | 32,507 |