アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,930 | 8,259 |
| 減価償却費 | 3,561 | 3,826 |
| 負ののれん発生益 | -1,023 | － |
| のれん償却額 | 444 | 414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -119 |
| 支払利息 | 106 | 150 |
| 課徴金 | － | 1,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 941 | 1,069 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 217 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275 | -548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,255 | -1,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257 | 3,555 |
| その他 | 2,211 | 2,152 |
| 小計 | 15,500 | 18,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 90 |
| 利息の支払額 | -85 | -135 |
| 課徴金の支払額 | － | -1,287 |
| 法人税等の支払額 | -6,418 | -6,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,067 | 10,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,983 | -2,905 |
| 無形固定資産の純増減額（△は増加） | -102 | -193 |
| 差入保証金の差入による支出 | -423 | -238 |
| 差入保証金の回収による収入 | 753 | 853 |
| 預り保証金の受入による収入 | 84 | 174 |
| 預り保証金の返還による支出 | -501 | -699 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,892 | － |
| その他 | -263 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 456 | -2,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620 | -640 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,464 | -4,923 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,939 | -2,218 |
| その他 | -202 | -326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,892 | -3,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,631 | 4,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,096 | 20,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,728 | 23,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
