四半期報告書-第53期第3四半期(平成25年9月1日-平成26年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 10,930 | 8,259 |
減価償却費 | 3,561 | 3,826 |
負ののれん発生益 | -1,023 | - |
のれん償却額 | 444 | 414 |
受取利息及び受取配当金 | -101 | -119 |
支払利息 | 106 | 150 |
課徴金 | - | 1,287 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 941 | 1,069 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 217 | 73 |
売上債権の増減額(△は増加) | -275 | -548 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,255 | -1,269 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -257 | 3,555 |
その他 | 2,211 | 2,152 |
小計 | 15,500 | 18,851 |
利息及び配当金の受取額 | 71 | 90 |
利息の支払額 | -85 | -135 |
課徴金の支払額 | - | -1,287 |
法人税等の支払額 | -6,418 | -6,563 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,067 | 10,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,983 | -2,905 |
無形固定資産の純増減額(△は増加) | -102 | -193 |
差入保証金の差入による支出 | -423 | -238 |
差入保証金の回収による収入 | 753 | 853 |
預り保証金の受入による収入 | 84 | 174 |
預り保証金の返還による支出 | -501 | -699 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,892 | - |
その他 | -263 | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 456 | -2,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 620 | -640 |
長期借入れによる収入 | 100 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,464 | -4,923 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
配当金の支払額 | -1,939 | -2,218 |
その他 | -202 | -326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,892 | -3,111 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,631 | 4,867 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,096 | 20,728 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,728 | 23,856 |