アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年3月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,815 | 10,930 |
| 減価償却費 | 2,375 | 3,561 |
| 負ののれん発生益 | -8,320 | -1,023 |
| のれん償却額 | 407 | 444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -101 |
| 支払利息 | 109 | 106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 706 | 941 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 160 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70 | -275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,093 | -1,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,262 | -257 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 569 | － |
| その他 | 1,444 | 2,211 |
| 小計 | 14,423 | 15,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 71 |
| 利息の支払額 | -101 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -4,670 | -6,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,717 | 9,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,736 | -1,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 0 |
| 無形固定資産の純増減額（△は増加） | -451 | -102 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33 | -423 |
| 差入保証金の回収による収入 | 677 | 753 |
| 預り保証金の受入による収入 | 162 | 84 |
| 預り保証金の返還による支出 | -409 | -501 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,456 | 2,892 |
| その他 | -3 | -263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,771 | 456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -830 | 620 |
| 長期借入れによる収入 | 4,250 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,523 | -3,464 |
| 自己株式の取得による支出 | -723 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,626 | -1,939 |
| その他 | -143 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,596 | -4,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,892 | 4,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,013 | 15,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,905 | 20,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
