アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,188 | 14,815 |
| 減価償却費 | 1,979 | 2,375 |
| 負ののれん発生益 | － | -8,320 |
| のれん償却額 | 403 | 407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -84 |
| 支払利息 | 138 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 694 | 706 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -134 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249 | 70 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,183 | -1,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,319 | 3,262 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 569 |
| その他 | -417 | 1,444 |
| 小計 | 11,152 | 14,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 66 |
| 利息の支払額 | -132 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -4,502 | -4,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,584 | 9,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,430 | -1,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 108 |
| 無形固定資産の純増減額 | － | -451 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40 | -33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 641 | 677 |
| 預り保証金の受入による収入 | 149 | 162 |
| 預り保証金の返還による支出 | -383 | -409 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6,456 |
| その他 | 13 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,978 | 4,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,843 | -830 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 4,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,635 | -7,523 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -723 |
| 配当金の支払額 | -1,436 | -1,626 |
| その他 | -73 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,837 | -6,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,232 | 7,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,072 | 7,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,840 | 15,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
