アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,480 | 7,188 |
| 減価償却費 | 1,735 | 1,979 |
| 負ののれん償却額 | -8 | － |
| のれん償却額 | － | 403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -86 |
| 支払利息 | 70 | 138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 632 | 694 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 80 | -134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336 | 249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -621 | -1,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,745 | 2,319 |
| その他 | 463 | -417 |
| 小計 | 10,176 | 11,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 66 |
| 利息の支払額 | -46 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -4,038 | -4,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,131 | 6,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,626 | -2,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 71 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24 | -40 |
| 差入保証金の回収による収入 | 274 | 641 |
| 預り保証金の受入による収入 | 240 | 149 |
| 預り保証金の返還による支出 | -311 | -383 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,382 | － |
| その他 | 321 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,502 | -1,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,610 | -1,843 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,169 | -3,635 |
| 配当金の支払額 | -1,482 | -1,436 |
| その他 | -24 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,713 | -5,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,342 | -1,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,644 | 8,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,987 | 7,840 |
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