アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,304 | 8,240 |
| 減価償却費 | 4,272 | 4,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -134 |
| 支払利息 | 85 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 363 | 616 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 382 | -3,413 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 3,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,192 | -2,141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -552 | -1,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,328 | 5,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,178 | 335 |
| その他 | -468 | 1,555 |
| 小計 | 17,210 | 17,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 140 |
| 利息の支払額 | -80 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -4,278 | -1,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,987 | 15,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,125 | -2,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292 | -408 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19 | -109 |
| 差入保証金の回収による収入 | 74 | 68 |
| 預り保証金の返還による支出 | -116 | -53 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14 | 32 |
| 定期預金の預入による支出 | -96 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174 | 108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 341 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 704 | － |
| その他 | -40 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,169 | -2,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,550 | -850 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,898 | -4,302 |
| 自己株式の取得による支出 | -681 | |
| 配当金の支払額 | -1,692 | -1,683 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -81 |
| その他 | -807 | -624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,949 | -3,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,868 | 9,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,175 | 76,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
