アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,240 | 8,790 |
| 減価償却費 | 4,252 | 4,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -131 |
| 支払利息 | 73 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 616 | 773 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,413 | 91 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,911 | 378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,141 | -729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,271 | -1,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,724 | 6,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 335 | 347 |
| その他 | 1,555 | 273 |
| 小計 | 17,748 | 20,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 139 |
| 利息の支払額 | -70 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -1,926 | -2,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,891 | 17,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,480 | -5,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -408 | -495 |
| 差入保証金の差入による支出 | -109 | -76 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68 | 92 |
| 預り保証金の返還による支出 | -53 | -52 |
| 預り保証金の受入による収入 | 32 | 217 |
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108 | 46 |
| その他 | -57 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,946 | -5,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,302 | -2,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -681 | -2,504 |
| 配当金の支払額 | -1,683 | -1,679 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -81 | － |
| その他 | -624 | -688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,024 | -7,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,921 | 4,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,594 | 76,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
