アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,790 | 7,946 |
| 減価償却費 | 4,716 | 5,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -154 |
| 支払利息 | 71 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 773 | 513 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 91 | 9 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 378 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -729 | -1,355 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,013 | -1,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,886 | 6,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 347 | -519 |
| その他 | 273 | 3,670 |
| 小計 | 20,453 | 20,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 152 |
| 利息の支払額 | -68 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -2,712 | -2,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,811 | 17,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,266 | -5,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -495 | -544 |
| 差入保証金の差入による支出 | -76 | -135 |
| 差入保証金の回収による収入 | 92 | 220 |
| 預り保証金の返還による支出 | -52 | -52 |
| 預り保証金の受入による収入 | 217 | 17 |
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46 | 43 |
| その他 | -42 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,605 | -6,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | -850 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,600 | -2,509 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,504 | |
| 配当金の支払額 | -1,679 | -2,102 |
| その他 | -688 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,922 | -3,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,282 | 7,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,877 | 82,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
