アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,946 | 8,787 |
| 減価償却費 | 5,049 | 5,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -200 |
| 支払利息 | 74 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 513 | 862 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | 96 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 71 | 554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,355 | -2,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,116 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,423 | 7,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -519 | 563 |
| その他 | 3,670 | 4,020 |
| 小計 | 20,612 | 25,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 198 |
| 利息の支払額 | -68 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -2,828 | -2,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,867 | 22,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,654 | -3,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -544 | -280 |
| 差入保証金の差入による支出 | -135 | -56 |
| 差入保証金の回収による収入 | 220 | 107 |
| 預り保証金の返還による支出 | -52 | -39 |
| 預り保証金の受入による収入 | 17 | 16 |
| 定期預金の預入による支出 | -43 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | － |
| その他 | -92 | 549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,240 | -3,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,509 | -2,987 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,102 | -2,163 |
| その他 | -480 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,942 | -6,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,684 | 13,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,416 | 93,190 |
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