アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,266 | 9,304 |
| 減価償却費 | 4,020 | 4,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -133 |
| 支払利息 | 78 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 671 | 363 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 398 | 382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -627 | -1,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169 | -552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,989 | 6,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,135 | -1,178 |
| その他 | 1,047 | -468 |
| 小計 | 24,015 | 17,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 135 |
| 利息の支払額 | -72 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -1,661 | -4,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,419 | 12,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,698 | -2,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -836 | -292 |
| 差入保証金の差入による支出 | -163 | -19 |
| 差入保証金の回収による収入 | 139 | 74 |
| 預り保証金の返還による支出 | -66 | -116 |
| 預り保証金の受入による収入 | 27 | 14 |
| 定期預金の預入による支出 | -96 | -96 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46 | 174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 341 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 704 |
| その他 | -98 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,740 | -1,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -1,550 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,975 | -2,898 |
| 配当金の支払額 | -1,410 | -1,692 |
| その他 | -839 | -808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,325 | -6,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,352 | 4,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,588 | 68,636 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | － |
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