四半期報告書-第60期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,841 | 11,266 |
減価償却費 | 3,050 | 4,020 |
受取利息及び受取配当金 | -140 | -135 |
支払利息 | 73 | 78 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 522 | 671 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 375 | 398 |
売上債権の増減額(△は増加) | -856 | -627 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 132 | 169 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,666 | 5,989 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1 | 1,135 |
その他 | 2,385 | 1,047 |
小計 | 19,049 | 24,015 |
利息及び配当金の受取額 | 138 | 138 |
利息の支払額 | -69 | -72 |
法人税等の支払額 | -1,882 | -1,661 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,235 | 22,419 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,864 | -2,698 |
有形固定資産の売却による収入 | 226 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,755 | -836 |
差入保証金の差入による支出 | -34 | -163 |
差入保証金の回収による収入 | 243 | 139 |
預り保証金の返還による支出 | -111 | -66 |
預り保証金の受入による収入 | 127 | 27 |
定期預金の預入による支出 | -50 | -96 |
定期預金の払戻による収入 | - | 46 |
その他 | -120 | -98 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,338 | -3,740 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | -500 |
長期借入れによる収入 | 4,100 | 3,400 |
長期借入金の返済による支出 | -1,072 | -2,975 |
自己株式の取得による支出 | -3,648 | |
配当金の支払額 | -1,497 | -1,410 |
その他 | -675 | -838 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,693 | -2,325 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,203 | 16,352 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 23 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,212 | 60,588 |