アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,841 | 11,266 |
| 減価償却費 | 3,050 | 4,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -135 |
| 支払利息 | 73 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 522 | 671 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 375 | 398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -856 | -627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,666 | 5,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | 1,135 |
| その他 | 2,385 | 1,047 |
| 小計 | 19,049 | 24,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 138 |
| 利息の支払額 | -69 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -1,882 | -1,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,235 | 22,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,864 | -2,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,755 | -836 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34 | -163 |
| 差入保証金の回収による収入 | 243 | 139 |
| 預り保証金の返還による支出 | -111 | -66 |
| 預り保証金の受入による収入 | 127 | 27 |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -96 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 46 |
| その他 | -120 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,338 | -3,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,072 | -2,975 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,648 | |
| 配当金の支払額 | -1,497 | -1,410 |
| その他 | -675 | -838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,693 | -2,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,203 | 16,352 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 23 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,212 | 60,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
