アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,800 | 6,841 |
| 減価償却費 | 3,025 | 3,050 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -140 |
| 支払利息 | 79 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 350 | 522 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 323 | 375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468 | -856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -316 | 132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,692 | 6,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45 | -1 |
| その他 | 1,407 | 2,385 |
| 小計 | 17,875 | 19,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 138 |
| 利息の支払額 | -73 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -1,690 | -1,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,181 | 17,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,777 | -2,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,687 | -1,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 226 |
| 貸付けによる支出 | -270 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 436 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87 | -34 |
| 差入保証金の回収による収入 | 287 | 243 |
| 預り保証金の返還による支出 | -86 | -111 |
| 預り保証金の受入による収入 | 21 | 127 |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| その他 | -294 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,412 | -4,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,440 | -1,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3,648 |
| 配当金の支払額 | -1,372 | -1,497 |
| その他 | -460 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575 | -2,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,193 | 10,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,033 | 53,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
