アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,843 | 7,642 |
| 減価償却費 | 3,060 | 3,063 |
| 減損損失 | 15 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -77 |
| 支払利息 | 98 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 326 | 448 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 561 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -643 | -597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196 | -209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,720 | 5,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55 | -414 |
| その他 | 2,265 | 2,337 |
| 小計 | 18,418 | 18,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 72 |
| 利息の支払額 | -89 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -3,160 | -1,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,254 | 16,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,725 | -4,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 350 |
| 無形固定資産の純増減額（△は増加） | -88 | -2,268 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43 | -26 |
| 差入保証金の回収による収入 | 422 | 501 |
| 預り保証金の返還による支出 | -188 | -106 |
| 預り保証金の受入による収入 | 36 | 45 |
| 定期預金の預入による支出 | -508 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 917 | － |
| その他 | 56 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,883 | -5,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,180 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -915 | -675 |
| 自己株式の取得による支出 | -737 | |
| 配当金の支払額 | -1,166 | -1,359 |
| その他 | -754 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,616 | -591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,753 | 10,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,777 | 46,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
