四半期報告書-第57期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,843 | 7,642 |
減価償却費 | 3,060 | 3,063 |
減損損失 | 15 | 102 |
受取利息及び受取配当金 | -82 | -77 |
支払利息 | 98 | 85 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 326 | 448 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 561 | 300 |
売上債権の増減額(△は増加) | -643 | -597 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 196 | -209 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,720 | 5,762 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 55 | -414 |
その他 | 2,265 | 2,337 |
小計 | 18,418 | 18,443 |
利息及び配当金の受取額 | 84 | 72 |
利息の支払額 | -89 | -80 |
法人税等の支払額 | -3,160 | -1,824 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,254 | 16,610 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,725 | -4,083 |
有形固定資産の売却による収入 | 238 | 350 |
無形固定資産の純増減額(△は増加) | -88 | -2,268 |
差入保証金の差入による支出 | -43 | -26 |
差入保証金の回収による収入 | 422 | 501 |
預り保証金の返還による支出 | -188 | -106 |
預り保証金の受入による収入 | 36 | 45 |
定期預金の預入による支出 | -508 | -50 |
定期預金の払戻による収入 | 917 | - |
その他 | 56 | -152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,883 | -5,789 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,180 | -300 |
長期借入れによる収入 | 400 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -915 | -675 |
自己株式の取得による支出 | -737 | |
配当金の支払額 | -1,166 | -1,359 |
その他 | -754 | -519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,616 | -591 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,753 | 10,229 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,777 | 46,439 |