アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,577 | 7,843 |
| 減価償却費 | 2,905 | 3,060 |
| のれん償却額 | 69 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -82 |
| 支払利息 | 111 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 402 | 326 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 609 | 561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,270 | -643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 931 | 196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,692 | 4,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,423 | 55 |
| その他 | 54 | 2,211 |
| 小計 | 13,576 | 18,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 84 |
| 利息の支払額 | -100 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -2,982 | -3,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,570 | 15,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,260 | -3,725 |
| 貸付けによる支出 | -256 | -4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -285 | -43 |
| 差入保証金の回収による収入 | 512 | 422 |
| 預り保証金の返還による支出 | -230 | -188 |
| 預り保証金の受入による収入 | 105 | 36 |
| 定期預金の預入による支出 | -550 | -508 |
| 定期預金の払戻による収入 | 526 | 917 |
| その他 | 135 | 211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,304 | -2,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,400 | -1,180 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,528 | -915 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,224 | -1,166 |
| その他 | -460 | -754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,464 | -3,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,800 | 8,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,815 | 40,777 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -226 | － |
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