四半期報告書-第56期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,577 | 7,843 |
減価償却費 | 2,905 | 3,060 |
のれん償却額 | 69 | 69 |
受取利息及び受取配当金 | -83 | -82 |
支払利息 | 111 | 98 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 402 | 326 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 609 | 561 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,270 | -643 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 931 | 196 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,692 | 4,720 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,423 | 55 |
その他 | 54 | 2,211 |
小計 | 13,576 | 18,418 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 84 |
利息の支払額 | -100 | -89 |
法人税等の支払額 | -2,982 | -3,160 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,570 | 15,254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,260 | -3,725 |
貸付けによる支出 | -256 | -4 |
差入保証金の差入による支出 | -285 | -43 |
差入保証金の回収による収入 | 512 | 422 |
預り保証金の返還による支出 | -230 | -188 |
預り保証金の受入による収入 | 105 | 36 |
定期預金の預入による支出 | -550 | -508 |
定期預金の払戻による収入 | 526 | 917 |
その他 | 135 | 211 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,304 | -2,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,400 | -1,180 |
長期借入れによる収入 | 1,150 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -1,528 | -915 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,224 | -1,166 |
その他 | -460 | -754 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,464 | -3,616 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,800 | 8,753 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,815 | 40,777 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -226 | - |