アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月8日 15:33
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第55期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,554 | 7,577 |
| 減価償却費 | 2,564 | 2,905 |
| のれん償却額 | 325 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -83 |
| 支払利息 | 92 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 319 | 402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -360 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 415 | 609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -647 | -2,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,011 | 931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,314 | 4,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,117 | -1,423 |
| その他 | 2,045 | 54 |
| 小計 | 19,650 | 13,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 77 |
| 利息の支払額 | -81 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -2,332 | -2,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,324 | 10,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,958 | -2,260 |
| 貸付けによる支出 | -3,078 | -256 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67 | -285 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,244 | 512 |
| 預り保証金の返還による支出 | -308 | -230 |
| 預り保証金の受入による収入 | 95 | 105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -769 | － |
| その他 | 128 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,714 | -2,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580 | -2,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -966 | -1,528 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,099 | -1,224 |
| その他 | -241 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,888 | -4,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,721 | 3,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,010 | 36,815 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -226 |
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