四半期報告書-第54期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,652 | 7,554 |
減価償却費 | 2,502 | 2,564 |
のれん償却額 | 281 | 325 |
受取利息及び受取配当金 | -96 | -100 |
支払利息 | 100 | 92 |
課徴金 | 1,287 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 331 | 319 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -360 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 77 | 415 |
売上債権の増減額(△は増加) | -369 | -647 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -113 | 1,011 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,820 | 5,314 |
その他 | 2,013 | 3,162 |
小計 | 17,488 | 19,650 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 87 |
利息の支払額 | -90 | -81 |
課徴金の支払額 | -1,287 | - |
法人税等の支払額 | -3,060 | -2,332 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,118 | 17,324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,622 | -2,958 |
貸付けによる支出 | -1 | -3,078 |
差入保証金の差入による支出 | -98 | -67 |
差入保証金の回収による収入 | 475 | 1,244 |
預り保証金の返還による支出 | -567 | -308 |
預り保証金の受入による収入 | 48 | 95 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -769 |
その他 | -136 | 128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,902 | -5,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,130 | -580 |
長期借入れによる収入 | 700 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,257 | -966 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -1,155 | -1,099 |
その他 | -223 | -241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,067 | -2,888 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,147 | 8,721 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,136 | 32,010 |