アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,198 | 5,652 |
| 減価償却費 | 2,181 | 2,502 |
| のれん償却額 | 296 | 281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -96 |
| 支払利息 | 62 | 100 |
| 課徴金 | － | 1,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 227 | 331 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 169 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212 | -369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15 | -113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,840 | 5,820 |
| その他 | 2,542 | 2,013 |
| 小計 | 14,211 | 17,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 67 |
| 利息の支払額 | -49 | -90 |
| 課徴金の支払額 | － | -1,287 |
| 法人税等の支払額 | -2,945 | -3,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,279 | 13,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -995 | -1,622 |
| 差入保証金の差入による支出 | -117 | -98 |
| 差入保証金の回収による収入 | 459 | 475 |
| 預り保証金の返還による支出 | -403 | -567 |
| 預り保証金の受入による収入 | 62 | 48 |
| その他 | -302 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,297 | -1,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,110 | -2,130 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,577 | -1,257 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -981 | -1,155 |
| その他 | -127 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,798 | -4,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,183 | 7,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,096 | 21,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,280 | 26,136 |
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