アークス（9948）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,619 | 7,198 |
| 減価償却費 | 1,406 | 2,181 |
| のれん償却額 | 268 | 296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -78 |
| 支払利息 | 74 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 248 | 227 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 135 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77 | -212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,691 | 1,840 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 569 | － |
| その他 | 1,437 | 2,542 |
| 小計 | 11,232 | 14,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 63 |
| 利息の支払額 | -61 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -2,196 | -2,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,032 | 11,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -995 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -117 |
| 差入保証金の回収による収入 | 410 | 459 |
| 預り保証金の返還による支出 | -307 | -403 |
| 預り保証金の受入による収入 | 136 | 62 |
| その他 | -618 | -302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,595 | -1,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,563 | -1,110 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,346 | -2,577 |
| 自己株式の取得による支出 | -719 | -2 |
| 配当金の支払額 | -862 | -981 |
| その他 | -73 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,314 | -4,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,121 | 5,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,013 | 10,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,134 | 21,280 |
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